En ocasiones necesitamos obtener un extracto de la cuenta corriente de nuestros clientes. Usted puede obtener la cuenta corriente al dia de la fecha (deuda actual), o bien un segmento en determinado periodo (para calcular un balance anual por ejemplo). Para cumplir con dicho requerimiento ISPCube incorpora la opción «Cta.Cte» que podremos en encontrar dentro del apartado
Ventas > Clientes:
Cuando usted utilice dicha funcionalidad, el proceso calculará el saldo de todas las facturas y luego restará el saldo de todos aquellos movimientos que generen crédito entre las fechas especificadas. Veamos en detalle el formulario:
- Num. de Empresa: aquí puede especificar la empresa para la cual quiere obtener la cuenta corriente. Si selecciona todas lo hará para la totalidad de las empresas registradas en el sistema.
- Fecha Inicio: fecha inicial a considerar en el cálculo.
- Fecha Fin: fecha final a considerar en el cálculo.
- Filtro Deuda Mayor: aquí observará un checkbox que podrá activar o no según su necesidad. Si usted activa dicha opción podrá completar en el recuadro inferior un monto. Dicho valor será considerado al momento de evaluar la cuenta corriente del cliente. Si el saldo calculado supera dicho valor entonces el cliente aparecerá en el listado final.
*Aclaración: el saldo calculado debe ser estrictamente mayor al monto ingresado (no mayor o igual).
Ejemplos:
Contamos en el sistema con 2 clientes:
Cliente 1: se le facturó Octubre y Noviembre, sin embargo pagó solamente Octubre, por tanto el saldo de su cuenta corriente es: $1500.
Cliente 2: se le facturo Noviembre y pago dicha factura. Por tanto su cuenta corriente se encuentra al dia.
1. Extracción CtaCte completa:
Como resultado podremos ver el estado actual de la cuenta corriente, dado que los movimientos involucrados están dentro del periodo seleccionado.
2. Extracción CtaCte mes Octubre:
Como resultado obtenemos que el saldo de la cuenta corriente de ambos clientes se encuentra al dia. Esto sucede por que ambos clientes tienen 1 factura y 1 pago entre las fechas filtradas.
3. Extracción CtaCte completo filtro deuda:
Como resultado, al aplicar el filtro de deuda con valor mayor a $200, el Cliente 2 no aparece dado que su saldo entre las fechas especificadas es menor a $200.