GUÍA ISPCube

SIRO – Banco Roela

SIRO es el Servicio Integral de Recaudación de Banco Roela, que cuenta con todos los medios de pago, de fácil implementación y rendición centralizada de las cobranzas. Para conocer más ingresá a www.onlinesiro.com.ar

Si le interesa adherirse al servicio puede solicitarlo al email: fpendas@bancoroela.com.ar
Por favor indicar que es cliente de ISPCube para que vinculen su cuenta a nuestra cartera.

Configuración:

Accedemos a Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO:

  • Empresa de Servicio : 4 dígitos que no varían, otorgado por SIRO y es «0447». Como el Banco sugiere que no variará en el tiempo usted no podrá editar dicho valor.
  • Identificador de Cuenta : es un valor numérico de 10 dígitos que debe ser otorgado por BANCO ROELA. Dicho identificador es clave para lograr una correcta integración del servicio.
  • Tipo Código Barras : basándonos en la documentación enviada por SIRO usted podrá generar 2 tipos de códigos de barras: Abiertos (permiten pagar libremente) y Cerrados (sujetos a importes y vencimientos). Para mas detalles revise el apartado inferior sobre códigos de barras.
  • Tipo Deuda : opción valida para la generación de códigos de barras únicamente cerrados. Usted podrá configurar la deuda que desea enviar:
    • «Importe Factura» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras cerrados tomará la deuda del total/es de la factura impresa.
    • «Deuda Total Cliente» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras cerrados tomará como deuda el saldo actual del cliente.
  • Fecha Vencimiento: opción valida para la generación de códigos de barras únicamente cerrados. Usted podrá configurar la fecha de vencimiento que desea enviar. Aquí haremos un sencillo resumen que puede resultar algo complejo. En todo caso diríjase al apartado de código de barras para disponer de ejemplos:
    • «Vencimiento Factura» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras cerrados tomará la/s fechas de vencimiento/s de la factura impresa.
    • «Expandir Vencimiento Fin de Mes» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras buscará extender el plazo de vencimiento hasta el último día del del mes. Según configuración contemplará las siguientes opciones:
      1. Si la factura que usted genera posee una sola fecha de vencimiento, el código de barras estará compuesto por un solo Importe con el total de la factura y fecha de Vencimiento será el último día del mes.
      2. Si la factura que usted genera posee dos fechas de vencimientos, el código de barras estará compuesto:
        • 1er Importe = Total 1 de la factura, 1er Vencimiento = 1er Fecha de Vencimiento de la Factura.
        • 2do Importe = Total 2 de la factura, 2do Vencimiento = 2da Fecha de Vencimiento de la Factura.
        • 3er Importe = Total 2 de la factura, 3er Vencimiento = último día del mes.
  • Entidad a Imputar: aquí podrá seleccionar a que entidad serán imputadas las cobranzas cuando ingresen al sistema. Recomendamos crear una entidad exclusiva para SIRO.
  • Visualizar Errores en Código de Barras: si usted habilita dicha opción podrá observar un mensaje dentro de la factura en caso de que el sistema no logre generar el código de barras. Por ejemplo:

    Si deshabilita dicha opción usted no visualizará mensajes de error o falla dentro de la factura impresa. Para lograr detectar el problema deberá revisar el log del sistema o solicitar asistencia a soporte. Recomendamos habilitar dicha opción.
  • Checkbox Habilitado: habilita o deshabilita las funcionalidades de SIRO en ISPCube.

Integraciones Disponibles:

Página de Desarrolladores de SIRO : Link

>>> SIRO : Código de Barras <<<

A partir de la versión 7.78 de ISPCube usted podrá generar códigos de barras SIRO en su factura.

La integración se desarrollo bajo la siguiente documentación (Julio 2020) : Documento

Usted podrá generar en ISPCube 2 tipos de Codigos de Barras:

  • Abierto: El cliente lo puede conservar dado que dicho código le va a permitir pagar libremente, en cualquier momento. Este código entregado a cada cliente, NO caduca ni requiere actualización. Puede identificarlo dado que todo el apartado de vencimiento se presenta con el dígito 0:
  • Cerrado: Dicho código estará conformado por tantos vencimientos e importes como usted presente. Una vez superada la ultima fecha de vencimiento el código de barras quedará sin efecto. Puede identificarlo dado que todo el apartado de vencimiento contendrá información:

Condiciones: para que el código de barras sea generado se deben cumplir algunas condiciones:

  1. Debe tener correctamente configurado el apartado de «Pagos Automáticos» solapa Banco Roela – SIRO.
  2. Debe tener tildado «Habilitado» dentro de la solapa Banco Roela – SIRO.
  3. Si los importes salen de la Factura los totales deben ser mayor a $0.00.
  4. Si los importes salen de la deuda del Cliente su deuda debe ser mayor a $0.00.
  5. Si utiliza 2 Fechas de Vencimientos el 1er Vencimiento debe ser menor al 2do. Por otro lado no pueden transcurrir mas de 99 días de diferencia entre el 1er Vencimiento y el 2do. Mismo caso para 3er Vencimiento respecto al 2do.

Variables: las variables para configurar en sus facturas son:

1. %siro_barcode_desc% : descripción del código de barras. Aparece solo si el código es generado.
2. %siro_barcode_bar% : genera el código de barras en la Factura.
3. %siro_barcode_num% : genera el código numérico en la Factura.

Combinaciones (Códigos Cerrados):

Es muy fácil observar que dentro de las opciones del sistema usted puede combinar tipos de deuda (Factura/Cliente) con vencimientos (Factura/Fin de mes). El caso puede acomplejarse mas aún si usted tiene configurado un recargo para la 2da fecha de vencimiento. Para aclarar cada escenario y despejar dudas brindaremos un ejemplo sobre cada escenario posible. Si usted ya tiene en claro su configuración puede saltar este apartado:

Facturación Mensual : 1 sola Fecha Vencimiento

Tipo Deuda:Importe Factura
Fecha Vencimiento:Vencimiento Factura
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 10/6/2020 Total1:$1500
Tipo Deuda:Importe Factura
Fecha Vencimiento:Expandir Vencimiento Fin de Mes
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 30/6/2020 Total1:$1500
Tipo Deuda:Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:Vencimiento Factura
En esta ocasión el código de barras presentará
Vto1 : 10/6/2020 Total1:$2500
Tipo Deuda:Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:Expandir Vencimiento Fin de Mes
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 30/6/2020 Total1:$1500

Facturación Mensual : 2 Fechas de Vencimiento

Tipo Deuda:Importe Factura
Fecha Vencimiento:Vencimiento Factura
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 10/6/2020 Total1:$1500
Vto2 : 20/06/2020 Total2 : $2000
Tipo Deuda:Importe Factura
Fecha Vencimiento:Expandir Vencimiento Fin de Mes
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 10/6/2020 Total1:$1500
Vto2 : 20/06/2020 Total2 : $2000
Vto3: 30/06/2020 Total3: $2000
Tipo Deuda:Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:Vencimiento Factura
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 10/6/2020 Total1:$2500
Vto2 : 20/06/2020 Total2 : $3000 (deuda+recargo)
Tipo Deuda:Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:Expandir Vencimiento Fin de Mes
En esta ocasión el código de barras presentará :
Vto1 : 10/6/2020 Total1:$2500
Vto2 : 20/06/2020 Total2 : $3000 (deuda+recargo)
Vto3 : 30/06/2020 Total3 : $3000 (deuda+recargo)

Errores:

  • SIRO: error en identificador usuario:
    Como identificador usamos el IDCustomer del cliente. Este valor debe ser menor a 8 dígitos. Contacte a Soporte si visualiza dicho mensaje.
  • SIRO: error en el formato de la 1er fecha de vencimiento:
    El sistema obtuvo algún error al manejar la fecha de la factura impresa. Revise dicho valor.
  • SIRO: no existe identificador cuenta:
    Dentro de Varios > Pagos Automáticos, solapa «Banco Roela – SIRO» complete el campo Identificador de Cuenta.
  • SIRO: código resultante no contiene exactamente 56 caracteres:
    Por documentación el código debe tener 56 caracteres sea tanto abierto como cerrado. Si por algún motivo la generación falla y el largo no corresponde a 56, el proceso aborta mostrando dicho mensaje. Controle fechas, importes, IDCustomer del cliente. En todo caso contacte a Soporte.

>>> SIRO : Rendición de Cobranzas <<<

En desarrollo.